Σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα, θα ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του Δήμου Βόλου για το 2016. Το σύνολο των εσόδων (τακτικά και έκτακτα) υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 58.113.478 ευρώ. Έσοδα που έχουν βεβαιωθεί κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη αλλά δεν κατέστη δυνατή η είσπραξή τους μεταφέρονται στη χρήση του 2016 και ανέρχονται στο ποσό των 19.936.354,81 €.
Οι δαπάνες για τις αποδοχές και τις εργοδοτικές εισφορές του προσωπικού, θα φθάσουν το έτος 2016 στο ύψος των 19.100.021 €, ενώ αντίστοιχα οι δαπάνες για τις αμοιβές των αιρετών και τρίτων θα ανέλθουν στο ποσό των 2.257.680,00 € εκ των οποίων οι αμοιβές και οι εργοδοτικές εισφορές των αιρετών ανέρχονται στο ποσό των 362.000,00 €.
Το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου για το οικονομικό έτος 2016 είναι το εξής:
Ο προϋπολογισμός διαιρείται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τα έσοδα και το δεύτερο τις δαπάνες συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού.
Τα τακτικά έσοδα, προκύπτουν από τις εισπράξεις του οικονομικού έτους 2014 και τη θετική διαφορά, εάν υπάρχει, των δύο πρώτων επταμήνων των ετών 2014 και 2015 και αναμένονται να ανέλθουν στο ύψος των 47.467.558,14€. Αναλύονται σε:
-Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία θα ανέλθουν στο ποσό των 664.162,91 €
-Έσοδα από κινητή περιουσία (τόκοι καταθέσεων) 138.952,41 €.
-Τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα δηλαδή τα τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού θα ανέλθουν στο ύψος των 10.659.780,27 €, σύμφωνα με τα έσοδα που εισπράχθηκαν κατά το 2014.
-Τα έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα δηλαδή τα τέλη Νεκροταφείου θα ανέλθουν στο ποσό των 727.701,10 €, το Τ.Α.Π. που εισπράττεται από τη ΔΕΗ, υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 1.341.496,79 €, ενώ από τα λοιπά τέλη όπως τέλος διαμονής παρεπιδημούντων, τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λ.π., τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων, τέλος διαφήμισης, τέλος ελεγχόμενης στάθμευσης και τέλος αδειών οικοδομών υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 729.263,73 €
– Φόροι και εισφορές, όπως ο φόρος ηλεκτροδοτουμένων χώρων που εισπράττεται και αποδίδεται από τη ΔΕΗ στο Δήμο, ο φόρος ζύθου, οι εισφορές σε χρήμα λόγω ένταξης πολεοδομικών σχεδίων και η μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη, αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 1.298.227,34 €
– Τα τακτικά έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους αναμένεται συνολικά να ανέλθουν στο ποσό των 31.478.534,42 €.
– Τα λοιπά τακτικά έσοδα από παράβολα για την έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τέλη τελέσεως πολιτικών γάμων και τέλη διαφήμισης προσδιορίσθηκαν στο ποσό των 429.439,17 €.
β) Τα έκτακτα έσοδα αναμένονται να ανέλθουν στο ύψος των 10.645.920,27 € και αναλύονται σε:
– Έκτακτα έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας τα οποία αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 10.167,77 €.
– Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών όπου περιλαμβάνονται επιχορήγηση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΑΕΔ) για πρόγραμμα σπουδαστών ΕΠΑΣ Μαθητείας ποσού 33.000,00€, για το Κοινωφελούς Εργασίας ποσού 45.000,00 € και από τη συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» στο πλαίσιο των δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Άστεγους από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ποσού 215.500,00 €.
– Οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις όπως τα έσοδα επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ), από ΥΠ.ΕΣ. κ.λ.π., αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 3.079.014,05 €, ώστε να καλύψουν τις δαπάνες για την εκτέλεση των αντιστοίχων έργων που έχουν συμπεριληφθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου καθώς και στην αποπληρωμή των οφειλομένων δαπανών έργων. Η ΣΑΤΑ για το έτος 2016 θα είναι επίσης μειωμένη, όπως και τα προηγούμενα χρόνια.
Το προηγούμενο ΕΣΠΑ έχει τελειώσει και το νέο ΕΣΠΑ δεν έχει ανοίξει ακόμη για να ξέρουμε τι θα ενταχθεί και τι όχι. Επομένως ότι ενταχθεί από τα έργα θα ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του 2016 με αναμόρφωση.
– Από προσαυξήσεις πρόστιμα-παράβολα όπως προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών, έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις, παραβάσεις Κ.Ο.Κ., πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων, παραβάσεις παρκομέτρων και διάφορα άλλα πρόστιμα, τα έσοδα υπολογίζεται ότι θα φθάσουν το ποσό των 665.029,10 €.
-Ενώ από λοιπά έκτακτα έσοδα αναμένεται να εισπραχθούν 77.227,93 €.
γ) Τα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά χωρίζονται σε τακτικά και έκτακτα, αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 2.921.604,27 € και αναλύονται ως εξής:
-Τα τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά αναμένεται να είναι 2.854.432,01 € εκ των οποίων 2.137.824,80 € είναι από τέλη καθαριότητας και φωτισμού και αναμένεται να εισπραχθούν από τη ΔΕΗ για το τελευταίο δίμηνο του 2015.
-Τα έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που αφορούν πρόστιμα τελών καθαριότητας, παραβάσεων Κ.Ο.Κ. και παραβάσεων παρκομέτρων, πρόστιμα Τ.Α.Π., τελών διαμονής παρεπιδημούντων και επί ακαθαρίστων εσόδων, κοινοχρήστων χώρων, διαφημίσεων, ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 67.172,26 € .
δ) Έσοδα που έχουν βεβαιωθεί κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη αλλά δεν κατέστη δυνατή η είσπραξή τους μεταφέρονται στη χρήση του 2016 και ανέρχονται στο ποσό των 19.936.354,81 €.
στ) Το χρηματικό υπόλοιπο που αναμένεται ότι θα παραμείνει στο Ταμείο ανέρχεται στο ποσό των 6.302.136,45 € εκ των οποίων 3.600.000,00 € προέρχεται από τακτικά έσοδα και 2.702.136,45 € από έκτακτα.
Οι δαπάνες για τις αποδοχές και τις εργοδοτικές εισφορές κάθε είδους προσωπικού, πλην αυτού που απασχολείται με συμβάσεις έργου, υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν για το έτος 2016 στο ύψος των 19.100.021,92 €, αυξημένα σε σχέση με το έτος 2015 γεγονός που οφείλεται κυρίως στο ότι η μισθοδοσία των υπαλλήλων των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μεταφέρεται από 01/01/2016 στους Δήμους καθώς και στην επαναπρόσληψη των σχολικών φυλάκων και ενός αριθμού από το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας.
Οι δαπάνες για τις αμοιβές των αιρετών και τρίτων θα ανέλθουν στο ποσό των 2.257.680,00 € εκ των οποίων οι αμοιβές και οι εργοδοτικές εισφορές των αιρετών ανέρχονται στο ποσό των 362.000,00 €.
Οι δαπάνες για παροχές τρίτων που αφορούν ταχυδρομικά, τηλεφωνικά τέλη, δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, μισθώματα κτιρίων, ασφάλιστρα, συντηρήσεις, επισκευές και καθαρισμούς, αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 6.017.048,36 €.
Οι φόροι και τα τέλη που αφορούν κυρίως τα τέλη κυκλοφορίας, τα παράβολα τεχνικού ελέγχου και ταξινόμησης οχημάτων, το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 260.100,00 €.
Τα λοιπά γενικά έξοδα που αναφέρονται στις δαπάνες δημοσίων σχέσεων, συνδρομές, δημοσιεύσεις, μεταφορές, αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 1.093.882,00 €.
Οι πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης που αφορούν τοκοχρεολύσια δανείων θα ανέλθουν στο ποσό των 1.157.342,19 €. Το ποσό αυτό είναι επίσης αυξημένο διότι για τρία χρόνια (2013-2015) το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δεν εισέπτρατε τα χρεολύσια των δανείων του Δήμου, λόγω της οικονομικής κρίσης, ενώ από το 2016 θα αρχίσει την είσπραξή τους.
Οι δαπάνες για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών (γραφικής ύλης, καυσίμων, ανταλλακτικών, βιβλίων, χαρτικών κ.λ.π.) για τις ανάγκες λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του Δήμου προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 1.972.537,00 €.
Οι δαπάνες για τη μεταβίβαση εισοδημάτων σε τρίτους, παραχωρήσεις, παροχές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, που αφορούν τις αποδόσεις χρημάτων που αποδίδονται στο Δήμο για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, τις επιχορηγήσεις στα Δημοτικά ΝΠΔΔ, την εισφορά υπέρ του Συνδέσμου Διαθέσεως Απορριμμάτων, τη χρηματοδότηση της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου καθώς και τα έξοδα των κληροδοτημάτων και την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους δικαιούχους, υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 19.695.797,52 €.
Για αγορές κτιρίων και προμήθειες παγίων αναμένεται να διατεθούν κατά το έτος 2016 προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 1.499.403,39 €.
Το τεχνικό πρόγραμμα στα 6,3 εκατομμύρια ευρώ
Για την κατασκευή έργων όπως αυτά έχουν προγραμματιστεί με το Τεχνικό Πρόγραμμα και για όσα απ’ αυτά είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ είτε από επενδυτικά προγράμματα διαφόρων Υπουργείων, η δαπάνη αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 6.303.264,05 € . Για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες θα διατεθούν 821.709,60 €.
Οι δαπάνες που αφορούν οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών και αναφέρονται σε οφειλόμενα ποσά αμοιβών και λοιπών παροχών υπαλλήλων και αιρετών και σε διάφορα τιμολόγια προμηθευτών που δεν κατέστη δυνατή η εξόφλησή τους μέσα στο προηγούμενο οικονομικό έτος, υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 2.013.157,64 €, μειωμένο ποσό σε σχέση με το 2015, το δε προαναφερθέν ποσό έχει κατανεμηθεί σε όλες τις υπηρεσίες, όπως προβλέπεται από την εγκύκλιο του Υπουργείου για τη σύνταξη του προϋπολογισμού.
Οι δαπάνες που αφορούν αποδόσεις σε τρίτους (Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία) των παρακρατηθέντων φόρων και εισφορών, και οι οποίες ουσιαστικά, δεν αποτελούν έξοδα για το Δήμο αλλά είναι ποσά που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων και αποδίδονται σε αυτούς θα ανέλθουν στο ποσό των 8.462.000,00 €.
Το αποθεματικό που παραμένει διαθέσιμο για αναπλήρωση ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπομένων στον προϋπολογισμό ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00 €.