Στο δημοτικό συμβούλιο θα καταθέσει την ερχόμενη εβδομάδα η δημοτική αρχή του Βόλου το σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2020. Τα ανείσπρακτα έσοδα από προηγούμενα χρόνια ανέρχονται σε 27,5 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας . Το αποθεματικό που παραμένει διαθέσιμο στον προϋπολογισμό ανέρχεται στο ποσό των 783.350,00 €.
Σύμφωνα με το σχέδιο, τα τακτικά έσοδα, που προκύπτουν από τις εισπράξεις του οικονομικού έτους 2018 και τη θετική διαφορά, εάν υπάρχει, των δύο πρώτων επταμήνων των ετών 2018 και 2019 , αναμένονται να ανέλθουν στο ύψος των 33.370.879,07€ και αναλύονται σε:
-Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία θα ανέλθουν στο ποσό των 669.945,23 €
-Έσοδα από κινητή περιουσία (τόκοι καταθέσεων) 248.886,62 €.
-Τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα δηλαδή τα τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού θα ανέλθουν στο ύψος των 11.566.717,32 €, σύμφωνα με τα έσοδα που εισπράχθηκαν κατά το 2018.
-Τα έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα δηλαδή τα τέλη Νεκροταφείου, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας που εισπράττεται από τη ΔΕΗ, τα λοιπά τέλη όπως τέλος διαμονής παρεπιδημούντων, τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λ.π., τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων, τέλος διαφήμισης, τέλος ελεγχόμενης στάθμευσης και τέλος αδειών οικοδομών υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 2.562.341,93 €
– Φόροι και εισφορές, όπως ο φόρος ηλεκτροδοτουμένων χώρων που εισπράττεται και αποδίδεται από τη ΔΕΗ στο Δήμο, ο φόρος ζύθου, οι εισφορές σε χρήμα λόγω ένταξης πολεοδομικών σχεδίων και η μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη, αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 1.158.356,40 €
– Τα τακτικά έσοδα από επιχορηγήσεις, δηλαδή κεντρικού αυτοτελείς πόρεοι για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Δήμου και των σχολείων, των μισθωμάτων των σχολικών μονάδων, της σίτισης των μαθητών μουσικών σχολείων αναμένεται συνολικά να ανέλθουν στο ποσό των 17.111.647,36 €.
– Τα λοιπά τακτικά έσοδα από παράβολα για την έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τέλη τελέσεως πολιτικών γάμων και τέλη διαφήμισης προσδιορίσθηκαν στο ποσό των 52.984,21 €.
Τα έκτακτα έσοδα αναμένονται να ανέλθουν στο ύψος των 20.064.259,34 € και αναλύονται σε:
– Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών όπου περιλαμβάνονται επιχορήγηση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΑΕΔ) για πρόγραμμα σπουδαστών ΕΠΑΣ Μαθητείας, για το Κοινωφελούς Εργασίας και από τη συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» στο πλαίσιο των δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Άστεγους από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ποσού 349.000,00 €.
– Οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις όπως τα έσοδα από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ), από ΥΠ.ΕΣ. κ.λ.π., ώστε να καλύψουν τις δαπάνες για την εκτέλεση των αντιστοίχων έργων που έχουν συμπεριληφθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου μας καθώς και στην αποπληρωμή των οφειλομένων δαπανών έργων και ανέρχεται στο ποσό των 19.162.252,31 ευρώ.
– Από προσαυξήσεις πρόστιμα-παράβολα όπως προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών, έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις, παραβάσεις Κ.Ο.Κ., πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων, παραβάσεις παρκομέτρων και διάφορα άλλα πρόστιμα, τα έσοδα υπολογίζεται ότι θα φθάσουν το ποσό των 435.310,59 €.
-Ενώ από λοιπά έκτακτα έσοδα αναμένεται να εισπραχθούν 117.696,44 €.
Τα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά χωρίζονται σε τακτικά και έκτακτα, αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 3.858.598,51 € και αναλύονται ως εξής:
-Τα τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά αναμένεται να είναι 3.394.383,16 € .
-Τα έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που αφορούν πρόστιμα τελών καθαριότητας, παραβάσεων Κ.Ο.Κ. και παραβάσεων παρκομέτρων, πρόστιμα Τ.Α.Π., τελών διαμονής παρεπιδημούντων και επί ακαθαρίστων εσόδων, κοινοχρήστων χώρων, διαφημίσεων, ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 464.215,35 € .
Έσοδα που έχουν βεβαιωθεί κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη αλλά δεν κατέστη δυνατή η είσπραξή τους μεταφέρονται στη χρήση του 2020 και ανέρχονται στο ποσό των 27.443.810,50 €.
ε) Στον προϋπολογισμό του 2020 εμφανίζονται ως έσοδα του Δήμου οι κρατήσεις που γίνονται στους εργαζόμενους για τα ασφαλιστικά τους Ταμεία, την Εφορία κ.λ.π. καθώς και από τους προμηθευτές οι διάφορες κρατήσεις υπέρ τρίτων. Το ποσό αυτό, που εμφανίζεται στον Κ.Α. 41 με τίτλο: «Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων», αναμένεται να ανέλθει στο ύψος των 10.810.600,09 €.
στ) Το χρηματικό υπόλοιπο που αναμένεται ότι θα παραμείνει στο Ταμείο ανέρχεται στο ποσό των 20.445.631,35 € εκ.
Οι δαπάνες διακρίνονται στον προϋπολογισμό του 2020 στις ακόλουθες ομάδες :
- Λειτουργικές δαπάνες χρήσης
- Επενδύσεις
- Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
- Αποθεματικό
Οι δαπάνες για τις αποδοχές και τις εργοδοτικές εισφορές κάθε είδους προσωπικού, πλην αυτού που απασχολείται με συμβάσεις έργου, υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν για το έτος 2020 στο ύψος των 22.321.635,71 €.
Οι δαπάνες για τις αμοιβές των αιρετών και τρίτων θα ανέλθουν στο ποσό των 2.250.935,56 €.
Οι δαπάνες για παροχές τρίτων που αφορούν ταχυδρομικά, τηλεφωνικά τέλη, δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, μισθώματα κτιρίων, ασφάλιστρα, συντηρήσεις, επισκευές και καθαρισμούς, αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 7.302.021,39 €.
Οι φόροι και τα τέλη που αφορούν κυρίως τα τέλη κυκλοφορίας, τα παράβολα τεχνικού ελέγχου και ταξινόμησης οχημάτων, το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 360.200,00 €.
Τα λοιπά γενικά έξοδα που αναφέρονται στις δαπάνες δημοσίων σχέσεων, συνδρομές, δημοσιεύσεις, μεταφορές, αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 5.684.112,64 €.
Οι πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης που αφορούν τοκοχρεολύσια δανείων θα ανέλθουν στο ποσό των 1.080.842,19 € .
Οι δαπάνες για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών (γραφικής ύλης, καυσίμων, ανταλλακτικών, βιβλίων, χαρτικών κ.λ.π.) για τις ανάγκες λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του Δήμου προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 2.608.200,00 €.
Οι δαπάνες για τη μεταβίβαση εισοδημάτων σε τρίτους, παραχωρήσεις, παροχές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, που αφορούν τις αποδόσεις χρημάτων που αποδίδονται στο Δήμο για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, τις επιχορηγήσεις στα Δημοτικά ΝΠΔΔ, την εισφορά υπέρ του Συνδέσμου Διαθέσεως Απορριμμάτων, τη χρηματοδότηση της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου καθώς και τα έξοδα των κληροδοτημάτων, υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 10.582.639,05 €.
Για αγορές κτιρίων και προμήθειες παγίων αναμένεται να διατεθεί κατά το έτος 2020., το ποσό του 1.435.900,00 €.
Για την κατασκευή έργων όπως αυτά έχουν προγραμματιστεί με το Τεχνικό Πρόγραμμα και για όσα απ’ αυτά είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ είτε από επενδυτικά προγράμματα διαφόρων Υπουργείων, η δαπάνη αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 24.057.973,42 € .
Για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες θα διατεθούν 873.427,37 €.
Οι δαπάνες που αφορούν οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών και αναφέρονται σε οφειλόμενα ποσά αμοιβών και λοιπών παροχών υπάλλήλων και αιρετών και σε διάφορα τιμολόγια προμηθευτών που δεν κατέστη δυνατή η εξόφλησή τους μέσα στο προηγούμενο οικονομικό έτος, θα ανέλθουν στο ποσό των 2.348.962,85 €, το οποίο ποσό έχει κατανεμηθεί σε όλες τις υπηρεσίες, όπως προβλέπεται από την εγκύκλιο του Υπουργείου για τη σύνταξη του προϋπολογισμού.
Οι δαπάνες που αφορούν αποδόσεις σε τρίτους (Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία) των παρακρατηθέντων φόρων και εισφορών, και οι οποίες ουσιαστικά, δεν αποτελούν έξοδα για το Δήμο αλλά είναι ποσά που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων και αποδίδονται σε αυτούς θα ανέλθουν στο ποσό των 9.255.520,09 €.
Ο λογαριασμός «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη» αφορά απαιτήσεις του Δήμου που έχουν εγγραφεί στον Κ.Α. 32 του σκέλους των εσόδων, χρηματικού ποσού 25.902.558,59 €, όπως ανωτέρω έχει γραφεί.
Το αποθεματικό που παραμένει διαθέσιμο για αναπλήρωση ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπομένων στον προϋπολογισμό ανέρχεται στο ποσό των 783.350,00 €.
Οι δαπάνες ανά υπηρεσία στον Προϋπολογισμό του 2020 έχουν ως εξής:
Γενικές Υπηρεσίες στην οποία ανήκουν διάφορες δαπάνες που είναι γενικές για όλες τις υπηρεσίες, οι επιχορηγήσεις στις Επιχειρήσεις του Δήμου, στους συλλόγους, οι δαπάνες δημοσίων σχέσεων, τηλεφωνικά έξοδα, δικηγορικά, δικαστικά, ιατρού εργασίας, τεχνικού ασφαλείας, σεμινάρια κ.λ.π. ανέρχεται στο ποσό των 48.930.949,02 ευρώ.
Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των 4.869.038,36 ευρώ.
Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής ανέρχεται στο ποσό των 6.815.737,03 ευρώ.
Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού ανέρχεται στο ποσό των 19.642.004,52 ευρώ.
Υπηρεσία Τεχνικών Έργων ανέρχεται στο ποσό των 11.512.591,69 ευρώ.
Υπηρεσία Πρασίνου ανέρχεται στο ποσό των 2.603.105,91 ευρώ
Υπηρεσία Πολεοδομίας ανέρχεται στο ποσό των 1.765.717,36 ευρώ.
Υπηρεσία Νεκροταφείων ανέρχεται στο ποσό των 1.105.608,11 ευρώ.
Δημοτική Αστυνομία ανέρχεται στο ποσό των 552.786,43 ευρώ.
Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ, όπως λειτουργία Ξενώνας Κακοποιημένων Γυναικών, Κοινωνικό Φαρμακείο ) ανέρχεται στο ποσό των 315.502,11 ευρώ.
Υπηρεσίες Τεχνικών Έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) ανέρχεται στο ποσό των 11.424.217,43 ευρώ.
Λοιπές υπηρεσίες (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) Τεχνικών Έργων ανέρχεται στο ποσό των 1.063.188,00 ευρώ.
Λοιπές Υπηρεσίες (ΚΕΠ, Προγραμματισμού, Βιώσιμης Κινητικότητας, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης κ.λ.π.) ανέρχεται στο ποσό των 5.477.982,89 ευρώ.